صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۰,۲۹۳,۱۹۶ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۱۶۸ | ۲.۹۲ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۰,۱۹۴,۲۶۳ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۴۶۵ | ۲.۹۹ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۰,۱۹۷,۳۰۰ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۷۷۹ | ۳.۰۴ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۰,۲۲۱,۴۳۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۰,۲۲۱,۴۳۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۰,۲۲۱,۴۳۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۸ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۰,۱۹۰,۴۶۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۵۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۰,۰۸۴,۴۹۹ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۸۵ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۹,۹۹۳,۴۱۰ | ۹۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۹۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۹,۸۷۸,۵۶۰ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۶۲ | ۱.۱۸ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |