صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۷۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۷۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲۰,۲۷۹,۸۴۵ | ۹۷.۵ % | ۳۹,۳۳۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۱۴۰ | ۱.۷۴ % | ۱۱۸,۶۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۹,۵۶۲,۰۴۲ | ۹۷.۱۷ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۹۴ | ۲.۰۵ % | ۱۱۸,۵۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۸,۹۲۱,۵۰۶ | ۹۶.۷ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۰۴ | ۲.۵ % | ۱۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۱۸,۷۸۶,۸۶۷ | ۹۶.۷۳ % | ۳۷,۴۷۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۴۱۲ | ۲.۴۷ % | ۱۱۸,۴۶۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۱۹,۱۲۰,۴۱۷ | ۹۶.۷۷ % | ۳۷,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۵۱ | ۲.۵۹ % | ۸۹,۱۶۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۱۹,۱۲۰,۴۱۷ | ۹۶.۷۷ % | ۳۷,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۵۱ | ۲.۵۹ % | ۸۹,۱۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۹,۱۲۰,۴۱۷ | ۹۶.۷۷ % | ۳۷,۳۴۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۵۱ | ۲.۵۹ % | ۸۹,۰۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۹,۳۹۱,۷۵۳ | ۹۶.۴۲ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۲۵۶ | ۲.۹۴ % | ۸۹,۰۳۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |