ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۷,۳۲۶,۷۱۵	۹۵.۵۸ %	۳۳,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۱۴۳	۳.۶۱ %	۱۱۳,۷۴۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۷,۶۴۴,۷۲۲	۹۵.۶۷ %	۳۴,۷۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۷۴	۳.۵۳ %	۱۱۳,۶۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۷,۲۹۷,۹۰۱	۹۵.۵۷ %	۳۴,۴۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۲۱	۳.۵۵ %	۱۲۵,۱۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۷,۱۰۹,۷۰۲	۹۵.۲۶ %	۳۵,۴۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۶۷	۳.۹۱ %	۱۱۳,۵۵۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۴۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۴۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۳۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۷,۵۸۲,۴۵۹	۹۵.۱۵ %	۳۸,۲۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۳۹	۴.۰۳ %	۱۱۳,۳۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۷,۹۸۵,۰۳۴	۹۵.۶۲ %	۳۸,۰۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۳۷۹	۳.۵۷ %	۱۱۳,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۷,۹۵۰,۵۷۶	۹۶.۴۷ %	۳۸,۰۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۸۶	۲.۷۲ %	۱۱۳,۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...341 »