ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۸,۲۶۶,۴۳۷	۹۶.۳۹ %	۳۸,۷۸۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۰۷۷	۲.۸۱ %	۱۱۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۷,۸۷۹,۹۵۸	۹۵.۹۷ %	۳۹,۱۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۸۴۴	۳.۲۱ %	۱۱۳,۰۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۷,۸۷۹,۹۵۸	۹۵.۹۷ %	۳۹,۱۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۸۴۴	۳.۲۱ %	۱۱۳,۰۱۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۷,۸۷۹,۹۵۸	۹۵.۹۷ %	۳۹,۱۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۸۴۴	۳.۲۱ %	۱۱۲,۹۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۷,۸۷۹,۹۵۸	۹۵.۹۷ %	۳۹,۱۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۸۴۴	۳.۲۱ %	۱۱۲,۸۹۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۷,۳۴۷,۲۳۶	۹۵.۸۵ %	۳۸,۹۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۶۳	۳.۳۱ %	۱۱۲,۸۳۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۷,۳۱۱,۵۰۴	۹۵.۷۱ %	۳۸,۶۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۸۶۴	۳.۴۵ %	۱۱۲,۷۷۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷,۸۹۳,۳۱۲	۹۵.۶۹ %	۳۹,۲۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۲۳۲	۳.۵ %	۱۱۲,۷۱۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۸,۲۳۷,۱۸۰	۹۶.۲ %	۳۷,۷۷۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۷۱۷	۲.۲ %	۲۶۵,۳۷۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸,۲۳۷,۱۸۰	۹۶.۲ %	۳۷,۷۷۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۷۱۷	۲.۲ %	۲۶۵,۳۱۴	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...341 »