صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۴,۳۳۲,۳۵۲ | ۷۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۷۹۱ | ۴.۷۹ % | ۶۶۸ | ۰ % | ۴,۹۹۵,۷۴۰ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۴,۶۰۹,۵۰۸ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۷۵۸ | ۴.۷۵ % | ۶۷۹ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۲۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۴,۶۰۹,۵۰۸ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۷۵۸ | ۴.۷۵ % | ۶۹۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۲۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۴,۶۰۹,۵۰۸ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۱۲۴ | ۴.۷۵ % | ۷۰۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸,۰۲۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۴,۴۸۶,۲۲۵ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۵۵ | ۱.۵۸ % | ۹۸۹,۰۱۳ | ۳.۱۹ % | ۵,۰۰۱,۴۵۳ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۴,۲۷۸,۷۷۰ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۷۵۳ | ۱.۶۲ % | ۷۲۲ | ۰ % | ۵,۹۹۴,۱۹۵ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۴,۳۸۹,۶۱۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۸۵۰ | ۱.۶۸ % | ۷۳۳ | ۰ % | ۵,۹۸۸,۱۳۸ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۴,۶۵۸,۹۶۹ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۰۷ | ۱.۶۹ % | ۷۴۴ | ۰ % | ۵,۹۸۴,۸۴۰ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۵,۰۲۹,۶۸۵ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۷۵۴ | ۰ % | ۵,۹۷۹,۷۲۶ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۵,۰۲۹,۶۸۵ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۷۶۵ | ۰ % | ۵,۹۷۹,۷۲۶ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |