صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۹۱,۷۳۰ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۸۱,۳۳۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱,۹۶۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۷۱,۳۰۳ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۷,۱۲۳ | ۰.۰۲ % | ۵,۰۶۶,۱۶۷ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۵۱۱ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۰,۰۲۱ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۵۳۵ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳,۰۵۴ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۹۱ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |