صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۱۹,۷۶۴ | ۰.۰۷ % | ۴,۹۸۰,۹۷۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۱۹,۷۷۵ | ۰.۰۷ % | ۴,۹۸۰,۹۷۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۱۹,۷۸۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۹۸۰,۹۷۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۱۹,۷۹۷ | ۰.۰۷ % | ۴,۹۸۰,۹۷۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۴۹۵ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۳۸۰ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۵۰۶ | ۰ % | ۴,۹۹۳,۰۳۷ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۵۱۷ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۶۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۶۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۵۳۹ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۶۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۹۶ | ۱.۶۳ % | ۵۴۹ | ۰ % | ۴,۹۸۳,۶۳۴ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |