صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۵۷۸ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۶,۱۰۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۲,۶۴۰ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۵۹ | ۱.۷۱ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۹,۱۷۸ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۲۲ | ۱.۷۱ % | ۷ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵,۷۲۰ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۲۲ | ۱.۷۱ % | ۳۸۸ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۲۶۷ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۲۲ | ۱.۷۱ % | ۳۹۸ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۸۱۹ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۴۷ | ۲.۲۳ % | ۴۰۹ | ۰ % | ۲۸۸,۶۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۸ | ۱.۶۹ % | ۱۶۴,۷۵۹ | ۰.۵۵ % | ۴,۸۵۵,۶۹۶ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۸ | ۱.۶۹ % | ۴۳۱ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۶۸ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۶۸۱ | ۰.۱۱ % | ۴,۹۹۴,۷۵۹ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |