صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۸,۸۸۷,۴۵۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۴۲۵ | ۶.۶۷ % | ۴۶,۰۸۶ | ۰.۱۲ % | ۶,۱۸۱,۵۵۴ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۹,۰۶۴,۶۵۸ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۳۵۵ | ۶.۶۳ % | ۱,۳۲۶ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۶۵۰ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۹,۲۵۳,۷۴۹ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۰۷۰ | ۶.۴۴ % | ۲۸۴,۱۹۹ | ۰.۷۵ % | ۶,۰۲۶,۳۸۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۹,۳۸۹,۱۶۵ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۷۳۸ | ۶.۳۸ % | ۲۹۸,۴۷۳ | ۰.۷۸ % | ۶,۰۱۹,۵۳۲ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۵۰۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۸,۸۵۸,۹۶۷ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵,۶۹۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱۰,۸۲۲ | ۰.۰۲ % | ۶,۱۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۹,۰۴۷,۳۸۳ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰,۷۹۶ | ۳۱.۱۵ % | ۱,۴۰۲ | ۰ % | ۶,۱۶۳,۰۳۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۹,۱۵۱,۰۲۶ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۱۴۲ | ۳۰.۶۱ % | ۱۲۹,۹۶۳ | ۰.۲۵ % | ۶,۲۵۰,۷۳۸ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |