صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۸,۶۲۲,۲۳۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۶۷۱ | ۲۹.۲۶ % | ۴۴۰,۷۸۶ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۸,۴۴۴,۴۶۴ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۶,۰۵۸ | ۲۸.۵ % | ۷۶۲,۶۷۲ | ۱.۵۵ % | ۶,۰۸۹,۲۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۸,۱۳۹,۳۴۲ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۸,۰۴۲ | ۲۸.۲۹ % | ۶۵۶,۱۸۲ | ۱.۳۵ % | ۶,۱۸۰,۸۸۶ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۷,۹۸۷,۹۷۰ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۶,۵۲۷ | ۲۸.۳۲ % | ۳۷۱,۰۹۵ | ۰.۷۷ % | ۶,۱۷۳,۷۵۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۷,۶۵۶,۱۰۹ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۹۶۲ | ۲۹.۰۲ % | ۱,۵۷۴ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۱۳۹ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۷,۳۳۱,۴۵۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶,۴۶۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۵۸۵ | ۰ % | ۶,۱۵۵,۰۵۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۷,۳۳۱,۴۵۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶,۴۶۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۵۹۶ | ۰ % | ۶,۱۵۵,۰۵۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۷,۳۳۱,۴۵۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶,۴۶۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۶۰۷ | ۰ % | ۶,۱۵۵,۰۵۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۷,۱۳۳,۳۷۴ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۷۴۳ | ۲۹.۲۲ % | ۱۲۱,۰۱۲ | ۰.۲۶ % | ۵,۹۵۵,۷۲۱ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۶,۷۰۹,۶۸۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۹۹۲ | ۲۹.۵ % | ۱۲۶,۸۲۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۷ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |