صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۹,۲۴۰,۷۷۷ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۴,۶۳۲ | ۲۹.۹۸ % | ۶۶۹,۰۶۶ | ۱.۳ % | ۶,۰۹۴,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۹,۲۲۴,۵۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۲,۳۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۷۱۸,۳۳۶ | ۱.۴ % | ۶,۰۳۵,۳۹۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۹,۲۲۴,۵۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۲,۳۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۷۱۸,۳۴۶ | ۱.۴ % | ۶,۰۳۵,۳۹۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۹,۲۲۴,۵۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۲,۳۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۷۱۸,۳۵۷ | ۱.۴ % | ۶,۰۳۵,۳۹۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۹,۰۵۰,۰۶۴ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۹۳۲ | ۲۹.۴۹ % | ۶۱۴,۸۶۰ | ۱.۲۱ % | ۶,۰۷۸,۷۴۵ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۸,۹۷۰,۳۵۵ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۳,۶۲۳ | ۲۹.۷۲ % | ۲۹۹,۲۶۹ | ۰.۵۹ % | ۶,۱۲۰,۸۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۹,۰۰۱,۱۵۱ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۶,۴۵۲ | ۲۹.۵۱ % | ۶,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۹,۲۵۱ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۸,۹۲۰,۶۷۱ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۷,۱۸۴ | ۲۹.۷۲ % | ۱۳۳,۴۰۷ | ۰.۲۷ % | ۶,۰۱۱,۳۴۴ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۸,۶۲۲,۲۳۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۶۷۱ | ۲۹.۲۶ % | ۴۴۰,۷۶۴ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۸,۶۲۲,۲۳۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۶۷۱ | ۲۹.۲۶ % | ۴۴۰,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |