صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۵۹ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۶۹ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۵,۶۰۹,۳۹۱ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۴,۰۵۱ | ۳۰.۴۶ % | ۹۳,۳۰۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۰۴,۴۴۲ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۵,۲۹۱,۷۲۴ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳,۸۸۴ | ۳۰.۷۲ % | ۹۳,۲۵۲ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۹۲,۳۵۷ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۵,۳۱۷,۵۶۶ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۴,۷۱۹ | ۳۰.۷۲ % | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۹۱,۹۱۳ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۵,۶۱۳,۱۹۶ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳,۱۸۴ | ۳۰.۵۵ % | ۹۳,۱۴۸ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۸۹,۰۷۹ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۵,۶۸۹,۴۱۳ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۹,۴۶۶ | ۳۰.۰۵ % | ۹۳,۰۹۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۸۱,۵۷۸ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۵,۶۸۹,۴۱۳ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۹,۴۶۶ | ۳۰.۰۵ % | ۹۳,۰۴۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۸۱,۵۷۸ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۵,۶۸۹,۴۱۳ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۹,۴۶۶ | ۳۰.۰۵ % | ۹۲,۹۹۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۸۱,۵۷۸ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۶,۰۲۶,۸۹۴ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۹.۹۴ % | ۹۲,۹۴۳ | ۰.۲ % | ۵,۷۷۴,۸۱۳ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |