صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲۵,۷۶۳,۳۴۹ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۰,۸۹۹ | ۳۰.۰۴ % | ۹۲,۸۹۱ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۷۲,۱۴۴ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۵,۳۹۵,۸۹۹ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷,۵۵۳ | ۳۰.۳ % | ۱۲۳,۷۷۱ | ۰.۲۸ % | ۵,۷۵۹,۴۷۹ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۵,۴۴۰,۸۲۲ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۰,۹۳۳ | ۳۰.۳۳ % | ۹۲,۷۸۹ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۷,۰۰۳ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۵,۳۸۵,۶۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰,۱۷۲ | ۳۰.۴ % | ۹۲,۷۳۸ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۱۱۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۵,۳۸۵,۶۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰,۱۷۲ | ۳۰.۴ % | ۹۲,۶۸۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۱۱۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۵,۳۸۵,۶۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰,۱۷۲ | ۳۰.۴ % | ۹۲,۶۳۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۱۱۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۵,۲۹۶,۳۰۱ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۳,۵۸۸ | ۳۰.۶ % | ۹۲,۵۸۶ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۴۲,۱۶۲ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۵,۱۲۹,۵۸۱ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۵,۲۷۱ | ۳۱.۱۲ % | ۹۲,۵۳۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۳۵,۹۰۰ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۴,۷۸۹,۱۷۲ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۸,۶۶۸ | ۳۱.۴۳ % | ۹۲,۴۸۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۲۷,۶۸۰ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۴,۵۱۸,۸۱۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۵,۱۱۹ | ۳۱.۶۳ % | ۹۲,۴۳۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۲۰,۱۰۵ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |