صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۷,۰۶۷,۵۹۴ | ۷۳.۸۸ % | ۳۲۶,۲۸۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۸۳ | ۶.۹۷ % | ۱,۵۰۵,۳۶۲ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۵۵ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۵۲ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۴۹ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۴۶ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۷,۱۰۴,۵۳۳ | ۷۳.۷ % | ۳۲۶,۴۴۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۶۵۱ | ۷.۲۹ % | ۱,۵۰۵,۳۴۳ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۷,۱۳۲,۶۷۷ | ۷۳.۵۲ % | ۳۲۱,۸۶۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۳۷۹ | ۷.۶۴ % | ۱,۵۰۵,۳۴۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۷,۲۰۲,۸۸۱ | ۷۳.۷۵ % | ۳۲۳,۲۲۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۴۵۷ | ۷.۵۲ % | ۱,۵۰۵,۳۳۷ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۷,۳۰۴,۴۶۳ | ۷۴.۰۵ % | ۳۰۹,۳۲۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۲۱۶ | ۶.۹۵ % | ۱,۵۶۴,۳۷۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |