صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۷,۱۰۲,۱۰۳ | ۷۴.۴ % | ۳۵۱,۹۵۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۱ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۷,۲۰۱ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۶ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۳ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۳۰ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۷,۰۹۶,۴۰۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۴۷,۲۹۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۵۲۰ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۵۲,۴۲۷ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۷,۰۵۱,۹۹۲ | ۷۴.۵۶ % | ۳۵۳,۳۴۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۴۳ | ۵.۴۷ % | ۱,۵۳۴,۲۵۰ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۷,۰۲۳,۹۶۸ | ۷۴.۵۶ % | ۳۴۹,۹۱۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۲۳ | ۵.۵۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۹ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۷,۰۱۵,۲۴۲ | ۷۵ % | ۳۴۲,۸۵۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۸۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۶ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۷,۰۱۵,۲۴۲ | ۷۵ % | ۳۴۲,۸۵۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۸۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۳ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |