صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۷,۳۰۱,۴۸۴ | ۷۴.۲۷ % | ۳۱۸,۱۰۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۶۸۶ | ۶.۹۷ % | ۱,۵۲۵,۳۰۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۷,۳۱۴,۴۶۱ | ۷۴.۴۶ % | ۳۱۵,۸۳۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۰۶۱ | ۶.۶۹ % | ۱,۵۳۵,۴۲۲ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۷,۳۳۹,۸۳۴ | ۷۴.۴۱ % | ۳۱۲,۲۴۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۰۱۹ | ۶.۴۸ % | ۱,۵۷۱,۴۹۸ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۷,۳۴۴,۹۵۷ | ۷۴.۵ % | ۳۳۰,۶۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۱۸ | ۶.۲ % | ۱,۵۷۱,۱۷۱ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۷,۲۴۷,۳۵۰ | ۷۴.۳۸ % | ۳۲۸,۶۲۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۷۱۴ | ۵.۸۳ % | ۱,۵۹۸,۸۱۳ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۷,۲۴۷,۳۵۰ | ۷۴.۳۸ % | ۳۲۸,۶۲۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۷۱۴ | ۵.۸۳ % | ۱,۵۹۸,۸۱۰ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۷,۲۴۷,۳۵۰ | ۷۴.۳۸ % | ۳۲۸,۶۲۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۷۱۴ | ۵.۸۳ % | ۱,۵۹۸,۸۰۷ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۷,۲۵۱,۶۶۷ | ۷۴.۵۲ % | ۳۳۹,۶۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۳۲۰ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۴,۱۹۹ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۷,۱۷۸,۲۰۸ | ۷۴.۵۳ % | ۳۵۷,۶۱۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۹۳۲ | ۵.۸۶ % | ۱,۵۳۰,۵۸۰ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۷,۱۱۲,۵۸۱ | ۷۴.۲۹ % | ۳۵۹,۲۲۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۷۲ | ۵.۶۶ % | ۱,۵۶۰,۳۴۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |