صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۶,۹۰۳ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۶,۵۹۹ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۶,۲۹۵ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲۷,۹۵۲,۳۳۷ | ۷۷.۸۲ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۲۹۲,۰۷۱ | ۰.۸۱ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۷,۹۵۲,۳۳۷ | ۷۷.۸۲ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۲۹۱,۹۰۵ | ۰.۸۱ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲۷,۷۸۹,۷۷۴ | ۷۸.۲۱ % | ۱۳۲,۴۳۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۷۴۵ | ۱.۳۴ % | ۲۹۱,۸۲۳ | ۰.۸۲ % | ۶,۸۲۹,۱۵۵ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲۷,۵۷۷,۷۰۵ | ۷۸.۱۷ % | ۱۳۴,۵۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۴۶ | ۰.۹۸ % | ۴۰۸,۱۱۵ | ۱.۱۶ % | ۶,۸۰۰,۲۷۶ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۲۷,۰۵۳,۸۶۸ | ۷۷.۹۱ % | ۱۳۸,۲۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۶۹۱ | ۱.۰۶ % | ۳۲۰,۷۲۷ | ۰.۹۲ % | ۶,۸۲۹,۸۳۵ | ۱۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۷,۲۷۵,۶۱۲ | ۷۸.۲۴ % | ۱۴۲,۴۵۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۳۸۳ | ۰.۹۲ % | ۲۹۱,۲۴۵ | ۰.۸۴ % | ۶,۸۱۸,۰۹۶ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲۷,۳۳۶,۹۱۰ | ۷۸.۲۷ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۳۹ | ۰.۹۷ % | ۲۹۱,۰۸۰ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۰۳,۹۸۹ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |