صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۵۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۵,۰۵۲ | ۱۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۶۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۱۰,۶۹۶ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۰۲,۷۷۱ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۹۷,۱۵۶ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۸,۴۷۵ | ۱۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۲,۴۹۰ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۲,۴۹۰ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۸۲,۴۹۰ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۷۵,۵۳۵ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۸,۷۷۳ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |