صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲۷,۳۳۶,۹۱۰ | ۷۸.۲۷ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۳۹ | ۰.۹۷ % | ۲۹۰,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۰۳,۹۸۹ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲۷,۳۳۶,۹۱۰ | ۷۸.۲۷ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۳۹ | ۰.۹۷ % | ۲۹۰,۷۵۲ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۰۳,۹۸۹ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲۷,۳۳۶,۹۱۰ | ۷۸.۲۷ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۳۹ | ۰.۹۷ % | ۲۹۰,۵۸۸ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۰۳,۹۸۹ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲۶,۹۹۱,۸۳۷ | ۷۷.۶ % | ۱۴۱,۳۵۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۳۷۵ | ۱.۲۸ % | ۲۹۰,۴۲۴ | ۰.۸۳ % | ۶,۹۰۲,۰۰۹ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲۷,۵۷۵,۸۸۴ | ۷۸.۲۳ % | ۱۴۳,۷۹۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۴۸ | ۱.۲۲ % | ۲۹۰,۲۶۰ | ۰.۸۲ % | ۶,۷۹۴,۶۴۹ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۸,۲۲۸,۲۶۱ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۷۳۴ | ۱.۶۶ % | ۲۹۰,۰۹۷ | ۰.۸۱ % | ۶,۸۱۶,۹۴۴ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۸,۵۱۴,۴۹۹ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۳۷ | ۲.۳۶ % | ۲۸۹,۹۳۴ | ۰.۸ % | ۶,۴۰۴,۸۳۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۸,۵۱۴,۴۹۹ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۳۷ | ۲.۳۶ % | ۲۸۹,۷۷۱ | ۰.۸ % | ۶,۴۰۴,۸۳۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۸,۵۱۴,۴۹۹ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۳۷ | ۲.۳۶ % | ۲۸۹,۶۰۸ | ۰.۸ % | ۶,۴۰۴,۸۳۵ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۸,۸۵۸,۶۸۰ | ۷۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۵۹ | ۱.۹۴ % | ۴۸۴,۰۰۵ | ۱.۳۴ % | ۶,۰۹۸,۳۴۳ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |