صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲۸,۰۹۹,۵۶۷ | ۷۷.۵ % | ۱۳۲,۶۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۴ | ۰.۸۷ % | ۶۷۸,۶۴۱ | ۱.۸۷ % | ۷,۰۱۹,۳۸۴ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲۸,۰۹۹,۵۶۷ | ۷۷.۵ % | ۱۳۲,۶۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۴ | ۰.۸۷ % | ۶۷۸,۳۳۵ | ۱.۸۷ % | ۷,۰۱۹,۳۸۴ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲۸,۳۲۱,۰۲۰ | ۷۷.۶۲ % | ۱۳۶,۳۸۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۱۶۶ | ۰.۸۶ % | ۷۳۳,۲۵۱ | ۲.۰۱ % | ۶,۹۷۱,۴۳۵ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۷,۲۰۸ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۶,۹۰۳ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۶,۵۹۹ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲۷,۶۷۹,۸۵۰ | ۷۷.۱۴ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۶,۲۹۵ | ۱.۴۷ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲۷,۹۵۲,۳۳۷ | ۷۷.۸۲ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۲۹۲,۰۷۱ | ۰.۸۱ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۷,۹۵۲,۳۳۷ | ۷۷.۸۲ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۸۸ | ۱.۳۹ % | ۲۹۱,۹۰۵ | ۰.۸۱ % | ۷,۰۳۱,۹۲۰ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲۷,۷۸۹,۷۷۴ | ۷۸.۲۱ % | ۱۳۲,۴۳۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۷۴۵ | ۱.۳۴ % | ۲۹۱,۸۲۳ | ۰.۸۲ % | ۶,۸۲۹,۱۵۵ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |