صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲۵,۷۳۸,۲۹۲ | ۷۶.۲۴ % | ۱۱۰,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۶۰ | ۱.۴۵ % | ۵۳۱,۱۹۹ | ۱.۵۷ % | ۶,۸۷۶,۰۱۵ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲۵,۶۴۴,۰۱۲ | ۷۶.۱۲ % | ۱۱۰,۸۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۰۷ | ۱.۴۸ % | ۵۳۰,۸۹۰ | ۱.۵۸ % | ۶,۸۹۱,۲۴۵ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۶,۱۵۱,۲۵۰ | ۷۶.۸۸ % | ۱۱۴,۲۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۹۶ | ۰.۸۴ % | ۵۳۰,۵۸۱ | ۱.۵۶ % | ۶,۹۱۸,۳۹۷ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۶,۱۵۱,۲۵۰ | ۷۶.۸۸ % | ۱۱۴,۲۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۹۶ | ۰.۸۴ % | ۵۳۰,۲۷۲ | ۱.۵۶ % | ۶,۹۱۸,۳۹۷ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲۶,۱۵۱,۲۵۰ | ۷۶.۸۸ % | ۱۱۴,۲۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۹۶ | ۰.۸۴ % | ۵۲۹,۹۶۴ | ۱.۵۶ % | ۶,۹۱۸,۳۹۷ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۶,۱۹۵,۶۱۲ | ۷۶.۵۶ % | ۱۱۷,۶۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۵۹ | ۱.۰۳ % | ۵۲۹,۶۵۶ | ۱.۵۵ % | ۷,۰۰۷,۲۱۵ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲۶,۳۱۷,۱۲۵ | ۷۶.۰۱ % | ۱۲۱,۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۶۲ | ۱.۲ % | ۵۲۹,۳۴۹ | ۱.۵۳ % | ۷,۲۲۶,۵۸۵ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲۶,۸۸۸,۸۸۸ | ۷۶.۳۸ % | ۱۲۴,۹۵۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۹۹ | ۱.۳۶ % | ۵۲۹,۰۴۲ | ۱.۵ % | ۷,۱۷۰,۶۳۰ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۷,۵۴۹,۵۷۳ | ۷۶.۸۶ % | ۱۲۸,۷۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۲۵۳ | ۱.۵ % | ۵۲۸,۷۳۵ | ۱.۴۸ % | ۷,۰۸۶,۹۴۳ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲۸,۰۹۹,۵۶۷ | ۷۷.۵ % | ۱۳۲,۶۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۴ | ۰.۸۷ % | ۶۷۸,۹۴۷ | ۱.۸۷ % | ۷,۰۱۹,۳۸۴ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |