صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۹,۴۳۱,۶۱۹ | ۶۵.۸۲ % | ۱۴۶,۶۱۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۸۵ | ۱.۸۷ % | ۱,۴۱۲,۷۸۹ | ۳.۱۶ % | ۱۲,۸۷۳,۷۱۱ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۹,۷۱۰,۵۲۲ | ۶۷.۳۵ % | ۱۴۳,۷۰۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۹۶۸ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۴۱,۶۵۱ | ۳.۴۹ % | ۱۲,۰۸۵,۳۳۱ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۹,۶۲۳,۱۶۸ | ۶۸.۶۲ % | ۱۴۰,۶۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۴۳ | ۰.۷۳ % | ۷۳۶,۹۷۷ | ۱.۷۱ % | ۱۲,۳۳۷,۲۰۳ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۹,۰۹۱,۵۳۵ | ۶۷.۵۲ % | ۱۴۰,۰۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۶۳,۱۶۲ | ۲.۹۳ % | ۱۲,۲۲۴,۷۹۰ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۸,۵۷۸,۶۸۰ | ۶۷.۳۳ % | ۱۳۸,۷۵۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۶۴ | ۰.۸۲ % | ۸۶۴,۰۳۵ | ۲.۰۴ % | ۱۲,۵۰۴,۰۷۳ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۸,۵۷۸,۶۸۰ | ۶۷.۳۳ % | ۱۳۸,۷۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۶۴ | ۰.۸۲ % | ۸۶۳,۶۱۸ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۵۰۴,۰۷۳ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۸,۵۷۸,۶۸۰ | ۶۷.۳۳ % | ۱۳۸,۷۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۸۶۳,۲۰۲ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۵۰۴,۰۷۳ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۸,۵۷۸,۶۸۰ | ۶۷.۳۳ % | ۱۳۸,۷۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۸۶۲,۷۸۷ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۵۰۴,۰۷۳ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۸,۲۳۴,۷۹۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱۳۶,۵۷۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۷۳ | ۱.۱۶ % | ۱,۷۳۶,۳۶۹ | ۴.۱۳ % | ۱۱,۳۹۱,۹۵۴ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۸,۷۶۵,۳۱۶ | ۶۹.۵۸ % | ۱۳۳,۵۹۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۸۶۸ | ۱.۱۴ % | ۱,۲۵۹,۲۲۳ | ۳.۰۵ % | ۱۰,۶۹۸,۲۸۱ | ۲۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |