| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۲ |
(۸۱.۱۷) |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۲.۱۵ |
۰.۰۴ |
۲۳۶,۴۴۹.۰۹ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۲.۴۸ |
۰.۱۱ |
۷۶۰,۸۲۹.۸۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۵۰۸.۵۳ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۷) |
۰.۴ |
(۹۸.۶۲) |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۱۴) |
۵۳.۷۷ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۹۳) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۱.۲) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۷۷) |
۵۰.۹ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۳۷.۸۶) |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۸۶) |
۱۲.۱۸ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۲۷) |
۲۱۸.۳۴ |
|
|