| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۵۲) |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۱۸ |
۶,۸۱۶.۸۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۱۳ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۷) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۳ |
(۵۸) |
۲۲۹.۸۷ |
|
|