صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | (۰.۰۳) | ۰.۳۱ | (۱۰.۵۲) | ۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۱۸ | ۶,۸۱۶.۸۳ | ۹۴.۹۹ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۱۸ | ۵۸.۱۳ | ۹۱.۴۱ |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۱۱) | (۹۰.۸۳) | (۳۳.۲۷) |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۸ | ۰ |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰.۲۸ | (۱.۷) | ۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | (۰.۲۴) | ۰.۳۳ | (۵۸) | ۲۲۹.۸۷ |