| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۸۷.۱ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۹۲) |
۵.۵ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰.۷۵ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۵۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۸ |
(۲۵.۷۶) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۴۰۰.۱۲ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۵۲) |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۱۸ |
۶,۸۱۶.۸۳ |
۹۴.۹۹ |
|
|