لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/10 | 6,203,330 | 6,157,373 | 6,157,373 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,612,782,620,433 |
| 242 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/09 | 6,422,028 | 6,374,419 | 6,374,419 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,704,882,667,107 |
| 243 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/08 | 6,573,208 | 6,524,484 | 6,524,484 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,768,560,601,490 |
| 244 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/07 | 6,400,524 | 6,353,039 | 6,353,039 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,695,810,291,369 |
| 245 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/06 | 6,641,939 | 6,592,624 | 6,592,624 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,797,474,405,778 |
| 246 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/05 | 6,612,243 | 6,563,082 | 6,563,082 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,784,938,978,858 |
| 247 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/04 | 6,612,480 | 6,563,320 | 6,563,320 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,785,039,693,542 |
| 248 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/03 | 6,612,717 | 6,563,557 | 6,563,557 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,785,140,409,534 |
| 249 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/02 | 6,896,637 | 6,845,645 | 6,845,645 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,904,839,767,509 |
| 250 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/01 | 7,178,105 | 7,124,964 | 7,124,964 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,023,364,620,602 |
| 251 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/31 | 7,227,755 | 7,174,311 | 7,174,311 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,044,304,280,086 |
| 252 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/30 | 6,965,999 | 6,914,577 | 6,914,577 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,934,090,218,803 |
| 253 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/29 | 6,988,688 | 6,937,087 | 6,937,087 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,943,641,701,091 |
| 254 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/28 | 6,988,928 | 6,937,326 | 6,937,326 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,943,743,297,270 |
| 255 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/27 | 6,989,167 | 6,937,565 | 6,937,565 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,943,844,899,863 |
| 256 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/26 | 7,239,621 | 7,186,039 | 7,186,039 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 3,049,280,541,081 |
| 257 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/25 | 7,037,318 | 6,985,335 | 6,985,335 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,964,115,170,142 |
| 258 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/24 | 6,748,118 | 6,698,166 | 6,698,166 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,842,259,653,817 |
| 259 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/23 | 6,820,075 | 6,769,554 | 6,769,554 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,872,551,981,095 |
| 260 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/22 | 6,573,381 | 6,524,729 | 6,524,729 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,768,664,254,194 |