لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/30 | 4,899,611 | 4,862,995 | 4,862,995 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,063,533,997,242 |
| 222 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/29 | 4,967,547 | 4,930,456 | 4,930,456 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,092,160,079,234 |
| 223 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/28 | 5,192,995 | 5,154,448 | 5,154,448 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,187,207,632,129 |
| 224 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/27 | 5,444,869 | 5,404,424 | 5,404,424 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,280,779,030 |
| 225 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/26 | 5,445,066 | 5,404,620 | 5,404,620 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,364,083,347 |
| 226 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/25 | 5,445,262 | 5,404,816 | 5,404,816 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,447,388,963 |
| 227 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/24 | 5,445,458 | 5,405,013 | 5,405,013 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,530,695,875 |
| 228 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/23 | 5,695,013 | 5,652,683 | 5,652,683 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,398,625,392,786 |
| 229 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/22 | 5,925,623 | 5,881,539 | 5,881,539 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,495,737,077,483 |
| 230 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/21 | 6,196,315 | 6,150,164 | 6,150,164 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,609,723,500,832 |
| 231 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/20 | 6,349,475 | 6,302,192 | 6,302,192 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,674,234,170,974 |
| 232 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/19 | 6,414,658 | 6,366,939 | 6,366,939 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,708,626,921 |
| 233 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/18 | 6,414,889 | 6,367,169 | 6,367,169 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,806,421,745 |
| 234 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/17 | 6,415,120 | 6,367,401 | 6,367,401 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,904,567,893 |
| 235 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/16 | 6,337,545 | 6,290,515 | 6,290,515 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,669,279,367,502 |
| 236 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/15 | 6,388,416 | 6,341,064 | 6,341,064 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,690,729,257,293 |
| 237 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/14 | 6,136,645 | 6,091,209 | 6,091,209 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,584,707,288,922 |
| 238 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/13 | 6,413,297 | 6,365,752 | 6,365,752 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,204,864,351 |
| 239 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/12 | 6,202,886 | 6,156,928 | 6,156,928 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,612,593,913,275 |
| 240 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/11 | 6,203,108 | 6,157,150 | 6,157,150 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,612,688,266,203 |