لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/21 | 6,573,606 | 6,524,954 | 6,524,954 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,768,759,990,970 |
| 262 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/20 | 6,573,832 | 6,525,180 | 6,525,180 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,768,855,734,059 |
| 263 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/19 | 6,310,402 | 6,263,598 | 6,263,598 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,657,857,566,124 |
| 264 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/18 | 6,310,619 | 6,263,815 | 6,263,815 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,657,949,620,867 |
| 265 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/17 | 6,310,836 | 6,264,032 | 6,264,032 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,658,041,681,878 |
| 266 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/16 | 6,309,410 | 6,262,694 | 6,262,694 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,657,474,161,075 |
| 267 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/15 | 6,429,616 | 6,382,029 | 6,382,029 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,708,111,805,113 |
| 268 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/14 | 6,429,836 | 6,382,250 | 6,382,250 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,708,205,461,701 |
| 269 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/13 | 6,430,057 | 6,382,470 | 6,382,470 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,708,299,124,519 |
| 270 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/12 | 6,358,018 | 6,311,081 | 6,311,081 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,678,006,222,447 |
| 271 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/11 | 6,288,406 | 6,242,096 | 6,242,096 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,648,733,564,379 |
| 272 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/10 | 6,118,483 | 6,073,282 | 6,073,282 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,577,100,180,854 |
| 273 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/09 | 5,907,863 | 5,864,106 | 5,864,106 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,488,339,742,100 |
| 274 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/08 | 5,668,808 | 5,626,943 | 5,626,943 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,387,703,431,001 |
| 275 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/07 | 5,662,584 | 5,620,720 | 5,620,720 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,385,062,573,907 |
| 276 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/06 | 5,662,778 | 5,620,914 | 5,620,914 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,385,144,879,153 |
| 277 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/05 | 5,430,540 | 5,390,513 | 5,390,513 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,287,377,942,937 |
| 278 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/04 | 5,202,761 | 5,164,472 | 5,164,472 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,191,461,125,627 |
| 279 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/03 | 5,177,206 | 5,139,283 | 5,139,283 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,180,772,686,863 |
| 280 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/06/02 | 5,395,916 | 5,356,576 | 5,356,576 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,272,977,153,897 |