لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/04 | 5,754,929 | 5,712,496 | 5,712,496 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,424,006,198,045 |
| 202 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/03 | 5,755,134 | 5,712,701 | 5,712,701 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,424,093,407,715 |
| 203 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/02 | 5,755,340 | 5,712,907 | 5,712,907 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,424,180,618,911 |
| 204 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/01 | 5,737,768 | 5,695,198 | 5,695,198 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,416,666,344,587 |
| 205 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/30 | 5,883,777 | 5,839,897 | 5,839,897 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,478,066,792,213 |
| 206 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/29 | 5,891,116 | 5,847,097 | 5,847,097 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,481,121,945,041 |
| 207 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/28 | 5,920,655 | 5,876,602 | 5,876,602 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,493,641,901,673 |
| 208 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/27 | 5,680,320 | 5,637,554 | 5,637,554 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,392,205,963,127 |
| 209 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/26 | 5,680,527 | 5,637,761 | 5,637,761 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,392,293,691,985 |
| 210 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/25 | 5,680,734 | 5,637,968 | 5,637,968 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,392,381,422,356 |
| 211 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/24 | 5,475,894 | 5,434,237 | 5,434,237 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,305,931,703,591 |
| 212 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/23 | 5,331,072 | 5,290,365 | 5,290,365 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,244,881,762,671 |
| 213 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/22 | 5,128,006 | 5,088,679 | 5,088,679 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,159,299,630,411 |
| 214 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/21 | 4,892,674 | 4,854,686 | 4,854,686 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,060,008,459,997 |
| 215 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/20 | 4,798,430 | 4,760,472 | 4,760,472 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,030,228,527 |
| 216 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/19 | 4,798,613 | 4,760,656 | 4,760,656 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,108,087,676 |
| 217 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/18 | 4,798,797 | 4,760,839 | 4,760,839 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,185,948,286 |
| 218 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/17 | 4,893,580 | 4,855,116 | 4,855,116 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,060,190,623,093 |
| 219 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/16 | 5,036,214 | 4,996,852 | 4,996,852 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,120,334,101,606 |
| 220 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/15 | 5,036,404 | 4,997,042 | 4,997,042 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,120,414,826,422 |