لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/14 | 4,904,301 | 4,867,113 | 4,867,113 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,065,281,657,196 |
| 282 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/13 | 4,906,751 | 4,869,747 | 4,869,747 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,066,399,380,374 |
| 283 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/12 | 4,917,527 | 4,880,500 | 4,880,500 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,070,962,106,104 |
| 284 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/11 | 4,921,474 | 4,884,568 | 4,884,568 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,072,688,254,543 |
| 285 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/10 | 4,921,478 | 4,884,588 | 4,884,588 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,072,696,840,581 |
| 286 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/09 | 4,921,658 | 4,884,768 | 4,884,768 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,072,772,989,251 |
| 287 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/08 | 4,921,837 | 4,884,947 | 4,884,947 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,072,849,139,222 |
| 288 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/07 | 4,909,874 | 4,873,054 | 4,873,054 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,067,802,496,113 |
| 289 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/06 | 4,910,053 | 4,873,233 | 4,873,233 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,067,878,505,275 |
| 290 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/05 | 4,901,674 | 4,864,988 | 4,864,988 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,064,379,830,979 |
| 291 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/04 | 4,901,852 | 4,865,167 | 4,865,167 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,064,455,588,062 |
| 292 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/03 | 4,898,095 | 4,861,470 | 4,861,470 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,062,887,174,581 |
| 293 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/02 | 4,898,273 | 4,861,649 | 4,861,649 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,062,962,818,102 |
| 294 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/01 | 4,898,452 | 4,861,827 | 4,861,827 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,063,038,462,911 |
| 295 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/30 | 4,899,611 | 4,862,995 | 4,862,995 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,063,533,997,242 |
| 296 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/29 | 4,967,547 | 4,930,456 | 4,930,456 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,092,160,079,234 |
| 297 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/28 | 5,192,995 | 5,154,448 | 5,154,448 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,187,207,632,129 |
| 298 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/27 | 5,444,869 | 5,404,424 | 5,404,424 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,280,779,030 |
| 299 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/26 | 5,445,066 | 5,404,620 | 5,404,620 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,364,083,347 |
| 300 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/25 | 5,445,262 | 5,404,816 | 5,404,816 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,447,388,963 |