لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/14 | 4,867,950 | 4,829,885 | 4,829,885 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,049,484,536,790 |
| 222 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/13 | 5,288,192 | 5,247,375 | 5,247,375 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,226,639,465,515 |
| 223 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/12 | 5,288,389 | 5,247,572 | 5,247,572 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,226,723,164,259 |
| 224 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/11 | 5,288,586 | 5,247,769 | 5,247,769 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,226,806,864,468 |
| 225 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/10 | 5,289,731 | 5,248,888 | 5,248,888 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,227,281,839,480 |
| 226 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/09 | 5,279,779 | 5,239,348 | 5,239,348 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,223,233,430,610 |
| 227 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/08 | 5,264,196 | 5,223,701 | 5,223,701 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,216,594,074,292 |
| 228 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/07 | 5,258,597 | 5,218,005 | 5,218,005 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,214,177,122,431 |
| 229 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/06 | 5,256,043 | 5,215,496 | 5,215,496 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,213,112,406,123 |
| 230 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/05 | 5,256,239 | 5,215,692 | 5,215,692 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,213,195,579,370 |
| 231 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/04 | 5,256,435 | 5,215,888 | 5,215,888 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,213,278,754,060 |
| 232 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/03 | 5,349,341 | 5,308,275 | 5,308,275 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,252,481,659,498 |
| 233 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/02 | 5,382,248 | 5,341,079 | 5,341,079 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,266,401,211,785 |
| 234 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/01 | 5,513,040 | 5,470,940 | 5,470,940 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,321,505,731,580 |
| 235 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/30 | 5,528,031 | 5,485,939 | 5,485,939 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,327,870,569,111 |
| 236 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/29 | 5,296,130 | 5,255,638 | 5,255,638 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,230,146,038,516 |
| 237 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/28 | 5,296,326 | 5,255,834 | 5,255,834 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,230,229,171,733 |
| 238 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/27 | 5,296,522 | 5,256,030 | 5,256,030 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,230,312,306,380 |
| 239 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/26 | 5,085,054 | 5,046,051 | 5,046,051 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,141,210,939,576 |
| 240 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/25 | 5,118,037 | 5,079,031 | 5,079,031 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,155,205,386,944 |