لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/24 | 5,445,458 | 5,405,013 | 5,405,013 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,293,530,695,875 |
| 302 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/23 | 5,695,013 | 5,652,683 | 5,652,683 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,398,625,392,786 |
| 303 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/22 | 5,925,623 | 5,881,539 | 5,881,539 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,495,737,077,483 |
| 304 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/21 | 6,196,315 | 6,150,164 | 6,150,164 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,609,723,500,832 |
| 305 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/20 | 6,349,475 | 6,302,192 | 6,302,192 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,674,234,170,974 |
| 306 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/19 | 6,414,658 | 6,366,939 | 6,366,939 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,708,626,921 |
| 307 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/18 | 6,414,889 | 6,367,169 | 6,367,169 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,806,421,745 |
| 308 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/17 | 6,415,120 | 6,367,401 | 6,367,401 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,904,567,893 |
| 309 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/16 | 6,337,545 | 6,290,515 | 6,290,515 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,669,279,367,502 |
| 310 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/15 | 6,388,416 | 6,341,064 | 6,341,064 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,690,729,257,293 |
| 311 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/14 | 6,136,645 | 6,091,209 | 6,091,209 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,584,707,288,922 |
| 312 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/13 | 6,413,297 | 6,365,752 | 6,365,752 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,701,204,864,351 |
| 313 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/12 | 6,202,886 | 6,156,928 | 6,156,928 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,612,593,913,275 |
| 314 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/11 | 6,203,108 | 6,157,150 | 6,157,150 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,612,688,266,203 |
| 315 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/10 | 6,203,330 | 6,157,373 | 6,157,373 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,612,782,620,433 |
| 316 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/09 | 6,422,028 | 6,374,419 | 6,374,419 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,704,882,667,107 |
| 317 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/08 | 6,573,208 | 6,524,484 | 6,524,484 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,768,560,601,490 |
| 318 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/07 | 6,400,524 | 6,353,039 | 6,353,039 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,695,810,291,369 |
| 319 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/06 | 6,641,939 | 6,592,624 | 6,592,624 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,797,474,405,778 |
| 320 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/07/05 | 6,612,243 | 6,563,082 | 6,563,082 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,784,938,978,858 |