صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۰۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۴۱.۵۲ % | ۴۱۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۰ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۳ | ۴۱.۵ % | ۴۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۲ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۴ | ۴۱.۲۸ % | ۴۶۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۶۳ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۴۱.۳۷ % | ۴۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۹ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۴۱.۶۷ % | ۳۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۹ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۴۱.۶۸ % | ۳۸۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۹ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۴۱.۶۸ % | ۳۸۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۶۰ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۳ | ۴۱.۶۲ % | ۳۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۳۱ | ۵۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۳ | ۴۱.۴۲ % | ۳۶۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۷ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۹ | ۴۱.۱۳ % | ۵۷۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |