صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۹ | ۳۹.۹۱ % | ۳,۲۲۲ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۹ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۶ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۴۷۵ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۲ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۶ | ۴۰.۶۵ % | ۳,۴۶۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۳ | ۴۰.۶۱ % | ۳,۴۵۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۳ | ۴۰.۶۲ % | ۳,۴۴۵ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۳ | ۴۰.۶۳ % | ۳,۴۳۵ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۴ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۴۲۵ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۶ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۶۶ % | ۳,۴۱۵ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۵ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۵۷ % | ۳,۴۰۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۴۳ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۳۹۵ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |