صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۱ % | ۳,۳۸۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۲ % | ۳,۳۷۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۰ | ۴۰.۴۳ % | ۳,۳۶۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۵ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۹ | ۴۰.۴۶ % | ۳,۳۵۶ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۳ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۹ | ۴۰.۴ % | ۳,۳۴۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۹ | ۴۰.۳۶ % | ۳,۳۳۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۶ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۷۷۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۶ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۷۶۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۶ | ۳۹.۲۵ % | ۳,۷۵۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۶ | ۳۹.۲۵ % | ۳,۷۴۸ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |