صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۹ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۰۱ % | ۳,۸۳۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۳۵ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۳۹.۱ % | ۳,۸۳۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۷ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۵ | ۳۹.۱۷ % | ۳,۷۸۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۳ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۳۹.۲۷ % | ۳,۷۷۲ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۶۱ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۷ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۷۶۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۲ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۷ | ۳۹.۳۲ % | ۳,۷۵۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۲ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۷ | ۳۹.۳۳ % | ۳,۷۴۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۲ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۷ | ۳۹.۳۴ % | ۳,۷۳۳ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۸ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۶ | ۳۹.۳۸ % | ۳,۷۲۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۴ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۶ | ۳۹.۶ % | ۳,۷۱۴ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |