صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۱۵,۶۰۳ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷۸ % | ۵۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷۳ % | ۵۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۶ % | ۵۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۸ % | ۵۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷ % | ۵۱۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۱۵,۶۱۵ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۴۷ % | ۵۰۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۵,۵۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۶۴ % | ۴۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۵,۴۶۹ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷ % | ۴۷۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۵,۲۱۴ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۰۷ % | ۴۵۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۴ % | ۴۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |