صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۱۵,۵۳۳ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۶ % | ۲۲۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۱۵,۳۲۶ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۴ % | ۲۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱۵,۳۵۲ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲ % | ۲۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱۵,۴۵۵ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۰۶ % | ۲۲۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱۵,۵۴۶ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۳ % | ۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۱۵,۰۵۴ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۱ % | ۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱۵,۰۴۱ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۲ % | ۲۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |