ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۰۷	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۷,۲۵۱,۶۶۷	۷۴.۵۲ %	۳۳۹,۶۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۰	۵.۹ %	۱,۵۶۴,۱۹۹	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷,۱۷۸,۲۰۸	۷۴.۵۳ %	۳۵۷,۶۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۳,۹۳۲	۵.۸۶ %	۱,۵۳۰,۵۸۰	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۷,۱۱۲,۵۸۱	۷۴.۲۹ %	۳۵۹,۲۲۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴۱,۴۷۲	۵.۶۶ %	۱,۵۶۰,۳۴۰	۱۶.۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۷,۱۰۲,۱۰۳	۷۴.۴ %	۳۵۱,۹۵۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲۴,۲۲۱	۵.۴۹ %	۱,۵۶۷,۲۰۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۹	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۶	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۳	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۷,۰۹۶,۴۰۸	۷۴.۵۹ %	۳۴۷,۲۹۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۶,۵۲۰	۵.۴۳ %	۱,۵۵۲,۴۳۰	۱۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...321 »