ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۷,۲۱۳,۶۷۱	۷۴.۲۷ %	۳۱۲,۳۵۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۲,۴۸۲	۶.۸۲ %	۱,۵۲۴,۰۵۴	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷,۱۸۳,۶۴۲	۷۴.۲۸ %	۳۰۸,۷۴۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۹,۹۲۳	۶.۸۲ %	۱,۵۱۸,۲۵۲	۱۵.۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۲۹ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۸۶	۷.۰۵ %	۱,۵۰۵,۳۰۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۳۲ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۶۵	۷.۰۱ %	۱,۵۰۵,۳۰۶	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷,۲۵۶,۹۱۹	۷۴.۳۲ %	۳۱۷,۰۵۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۴,۹۶۵	۶.۸۱ %	۱,۵۲۵,۳۰۳	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷,۳۰۱,۴۸۴	۷۴.۲۷ %	۳۱۸,۱۰۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۶۸۶	۶.۹۷ %	۱,۵۲۵,۳۰۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷,۳۱۴,۴۶۱	۷۴.۴۶ %	۳۱۵,۸۳۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۷,۰۶۱	۶.۶۹ %	۱,۵۳۵,۴۲۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷,۳۳۹,۸۳۴	۷۴.۴۱ %	۳۱۲,۲۴۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۱۹	۶.۴۸ %	۱,۵۷۱,۴۹۸	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷,۳۴۴,۹۵۷	۷۴.۵ %	۳۳۰,۶۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۱۸	۶.۲ %	۱,۵۷۱,۱۷۱	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷,۲۴۷,۳۵۰	۷۴.۳۸ %	۳۲۸,۶۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۱۴	۵.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۱۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...321 »