ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۵	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۷	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۷ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۸	۵.۱۳ %	۱,۵۱۷,۶۴۹	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۷ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۸	۵.۱۳ %	۱,۵۱۷,۶۵۰	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۲	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۶,۳۲۹,۹۰۵	۷۳.۹۱ %	۲۶۶,۵۳۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۸۴	۴.۹۴ %	۱,۵۴۴,۱۲۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۲۶۷,۸۴۴	۷۳.۸۲ %	۲۶۶,۴۰۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۶۷	۴.۹۴ %	۱,۵۳۵,۵۷۲	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...321 »