ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶,۹۲۲,۱۲۵	۷۴.۸۵ %	۳۲۶,۸۵۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۱,۵۶۷	۴.۹۹ %	۱,۵۳۶,۴۰۱	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶,۹۲۲,۱۲۵	۷۴.۸۵ %	۳۲۶,۸۵۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۱,۵۶۷	۴.۹۹ %	۱,۵۳۶,۳۹۸	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶,۹۲۲,۱۲۵	۷۴.۸۵ %	۳۲۶,۸۵۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۱,۵۶۷	۴.۹۹ %	۱,۵۳۶,۳۹۵	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶,۹۳۸,۱۴۲	۷۴.۹۶ %	۳۱۷,۹۵۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۲,۶۶۴	۴.۸۹ %	۱,۵۴۶,۲۸۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۶,۸۷۶,۱۰۳	۷۴.۹۴ %	۳۱۲,۹۸۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۰۷	۴.۹۳ %	۱,۵۳۲,۷۵۵	۱۶.۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶,۸۷۴,۹۱۸	۷۵.۰۷ %	۳۰۱,۷۲۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۴۳	۴.۹۸ %	۱,۵۲۵,۲۱۱	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶,۸۱۶,۰۴۱	۷۴.۹۱ %	۳۰۰,۰۴۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۴۰	۴.۹۴ %	۱,۵۳۱,۹۸۷	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶,۸۵۹,۸۱۱	۷۵.۰۳ %	۳۰۱,۰۵۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۹۷	۴.۹ %	۱,۵۳۳,۸۰۶	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶,۸۵۹,۸۱۱	۷۵.۰۳ %	۳۰۱,۰۵۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۹۷	۴.۹ %	۱,۵۳۳,۸۰۴	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶,۸۵۹,۸۱۱	۷۵.۰۳ %	۳۰۱,۰۵۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۹۷	۴.۹ %	۱,۵۳۳,۸۰۳	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...321 »