ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶,۷۷۶,۵۴۷	۷۴.۸۳ %	۳۰۸,۷۰۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۸۷۵	۴.۸۵ %	۱,۵۳۰,۵۹۹	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶,۷۳۶,۲۵۰	۷۴.۷۵ %	۳۱۰,۴۷۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۰,۱۷۲	۴.۸۸ %	۱,۵۲۳,۷۲۳	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶,۷۰۹,۸۲۰	۷۴.۶۷ %	۳۱۶,۶۲۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۷۶	۴.۸۱ %	۱,۵۲۶,۴۳۷	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶,۷۰۴,۴۸۴	۷۴.۶۱ %	۳۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۸۱	۴.۹۹ %	۱,۵۱۷,۶۱۷	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۱۸	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۲۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶,۷۶۹,۳۸۷	۷۴.۸۱ %	۳۱۸,۱۹۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۲۴۷	۴.۸۹ %	۱,۵۱۷,۶۲۲	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶,۷۳۹,۹۱۳	۷۴.۶۷ %	۳۱۰,۶۶۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۴	۵.۰۶ %	۱,۵۱۷,۶۲۳	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶,۸۳۷,۸۸۵	۷۵.۴۱ %	۳۰۴,۰۹۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۵	۴.۵ %	۱,۵۱۷,۶۲۵	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶,۸۳۹,۲۱۵	۷۵.۳۹ %	۳۰۱,۷۹۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۰۳	۴.۵۵ %	۱,۵۱۷,۶۲۶	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...321 »