ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶,۷۴۹,۳۰۶	۷۵.۱۴ %	۲۹۶,۵۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۹۸	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۲۸	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶,۷۴۹,۳۰۶	۷۵.۱۴ %	۲۹۶,۵۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۹۸	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۳۰	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶,۷۴۹,۳۰۶	۷۵.۱۴ %	۲۹۶,۵۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۹۸	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۳۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶,۷۴۹,۳۰۶	۷۵.۱۴ %	۲۹۶,۵۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۹۸	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۳۳	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶,۷۳۷,۰۴۳	۷۵.۱۵ %	۲۹۲,۲۴۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۶۹	۴.۶۵ %	۱,۵۱۷,۶۳۴	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶,۶۳۶,۳۰۴	۷۴.۹۲ %	۲۸۹,۵۶۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۸۲	۴.۶۵ %	۱,۵۱۸,۶۰۹	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶,۶۲۲,۴۲۱	۷۴.۹۱ %	۲۸۷,۴۵۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۰,۵۴۲	۴.۶۴ %	۱,۵۱۹,۱۲۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶,۵۵۳,۴۵۸	۷۴.۷۴ %	۲۸۲,۰۹۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۷۵	۴.۷۲ %	۱,۵۱۷,۶۳۹	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۱	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۲	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...321 »