ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۵,۴۵۸,۵۶۷	۷۷.۱۵ %	۱۱۳,۸۶۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۹۶	۲.۶۶ %	۱,۳۱۴,۲۱۹	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۵,۴۶۶,۹۳۱	۷۷.۱۶ %	۱۱۸,۸۵۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۷	۲.۵۱ %	۱,۳۲۱,۶۶۱	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۲.۵ %	۱,۳۳۱,۸۶۳	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۲.۵ %	۱,۳۳۱,۸۶۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۲.۵ %	۱,۳۳۱,۸۶۵	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۲.۵ %	۱,۳۳۱,۸۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۲.۵ %	۱,۳۳۱,۸۶۷	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۲.۵ %	۱,۳۳۱,۸۶۹	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۷	۲.۴۹ %	۱,۳۳۱,۸۶۷	۱۸.۸ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۵,۴۵۵,۵۳۶	۷۷.۰۲ %	۱۱۹,۱۰۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۱۷	۲.۴۹ %	۱,۳۳۱,۸۶۶	۱۸.۸ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...321 »