ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۷,۳۵۰,۲۶۷	۸۱.۶۳ %	۵۹,۶۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۸۳	۳.۵۶ %	۱,۲۷۴,۲۰۷	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۷,۳۴۰,۰۹۲	۸۱.۳۶ %	۶۲,۳۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۲۰	۳.۸۲ %	۱,۲۷۴,۲۰۶	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۷,۳۴۵,۰۷۶	۸۱.۳۹ %	۶۲,۵۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۳۸۱	۳.۷۹ %	۱,۲۷۴,۲۰۵	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۷,۳۴۰,۳۵۴	۸۱.۳۵ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۸۸۱	۳.۸۳ %	۱,۲۷۴,۲۰۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۷,۳۰۱,۷۵۳	۸۱.۲۶ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۳۵۸	۳.۸۵ %	۱,۲۷۴,۱۳۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۷,۳۰۱,۷۵۳	۸۱.۲۶ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۳۵۸	۳.۸۵ %	۱,۲۷۴,۱۳۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۷,۳۰۱,۷۵۳	۸۱.۲۶ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۳۵۸	۳.۸۵ %	۱,۲۷۴,۱۳۶	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۷,۳۰۱,۷۵۳	۸۱.۲۶ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۳۵۸	۳.۸۵ %	۱,۲۷۴,۱۳۵	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷,۳۰۵,۱۲۶	۸۱.۲۷ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۸۹۶	۳.۸۵ %	۱,۲۷۴,۵۹۶	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷,۳۱۳,۷۳۶	۸۲.۶۴ %	۶۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۱۵	۲.۲۴ %	۱,۲۷۴,۵۹۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...321 »