ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۵,۸۷۸,۸۱۰	۷۷.۷۶ %	۱۱۸,۵۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۵۴	۳.۸۱ %	۱,۲۷۴,۲۱۸	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۵,۸۷۸,۸۱۰	۷۷.۷۶ %	۱۱۸,۵۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۵۴	۳.۸۱ %	۱,۲۷۴,۲۱۷	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۵,۸۷۸,۸۱۰	۷۷.۷۶ %	۱۱۸,۵۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۵۴	۳.۸۱ %	۱,۲۷۴,۲۱۶	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۵,۹۷۳,۲۸۸	۷۷.۹۱ %	۱۱۸,۶۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۷۴	۳.۹۳ %	۱,۲۷۴,۲۱۵	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۶,۰۶۸,۹۹۴	۷۷.۷۶ %	۱۱۸,۷۰۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۷۰	۴.۳۹ %	۱,۲۷۴,۲۱۴	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷,۴۲۶,۱۵۵	۸۰.۸ %	۱۱۸,۷۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۳۶۳	۴.۰۴ %	۱,۲۷۴,۲۱۳	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۷,۴۰۲,۹۶۳	۸۱.۰۸ %	۱۱۸,۷۷۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۳۰۵	۳.۵۶ %	۱,۲۸۳,۵۴۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۷,۳۵۵,۴۸۲	۸۰.۷۲ %	۱۱۸,۷۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۳۱	۳.۶۴ %	۱,۳۰۵,۷۰۷	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۷,۳۵۵,۴۸۲	۸۰.۷۲ %	۱۱۸,۷۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۳۱	۳.۶۴ %	۱,۳۰۵,۷۰۶	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۷,۳۵۵,۴۸۲	۸۰.۹۹ %	۱۱۸,۷۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۷۹۴	۳.۳۲ %	۱,۳۰۵,۷۰۵	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...321 »