صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲,۲۵۳,۶۱۹ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۱۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰۸,۲۹۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲,۳۴۶,۹۸۲ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۳۵ | ۶.۳۸ % | ۱۰۸,۲۹۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲,۴۵۷,۰۳۳ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۴۳ | ۶.۲۷ % | ۱۰۸,۲۸۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲,۵۱۷,۳۳۱ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۵۹ | ۶.۲۷ % | ۱۰۸,۲۸۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۲,۵۰۳,۸۰۳ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۳ | ۶.۳۱ % | ۱۰۸,۱۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۲,۵۲۰,۹۱۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۵ | ۶.۴ % | ۱۰۸,۱۵۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۲,۴۱۸,۹۳۷ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۷۶ | ۶.۵ % | ۱۰۸,۱۹۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |