صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۵ % | ۳۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۳۰,۰۶۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۷۴ % | ۲۹۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۹,۶۵۴ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۴.۰۹ % | ۲۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۹,۶۰۴ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۲۷۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۹,۶۷۳ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۵۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۳.۹۸ % | ۴۹۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۳.۹۹ % | ۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۴ % | ۴۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۹,۳۰۲ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵ | ۴۴.۲۷ % | ۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۹,۲۳۴ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵ | ۴۴.۳۳ % | ۴۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |