ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۹,۶۳۵	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۶ %	۳۹۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۹ %	۳۸۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۴ %	۳۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۴.۰۱ %	۳۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۹,۷۰۰	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۴ %	۳۵۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۰,۱۵۹	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۰,۲۰۵	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۵۴ %	۳۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۹,۹۹۸	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۷۲ %	۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۹,۹۲۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۳.۸۳ %	۳۱۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۹,۹۲۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۰۵	۴۳.۸۴ %	۳۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...321 »